TREND FK3 könyvelési rendszer

Főbb funkciói:
  • Iktatás
  • Könyvelés
  • Partner analitikák
  • Bevallás
  • Tárgyieszköz nyílvántartás
Iktatás
  • Iktatás, könyvelői képzettség nélkül iktatás és könyvelés előkészítés.
  • Dokumentumok, xls, doc, pdf, jpeg stb. csatolási megjelenítési lehetősége,
  • Automatikus iktatás és import.
  • Könyvelési sablon készítése (előkönyvelés).
  • Iktatás jóváhagyás modul.
  • A leiktatott dokumentum a jogosult személyek jóváhagyása után jelenhet meg a könyvelésben.
Könyvelés
  • Kettős könyvelés (nettó, bruttó rögzítési lehetőséggel).
  • Költségviselőnkénti könyvelés.
  • Valuta/devizakönyvelés, automatikus árfolyam különbözet könyvelés.
  • Valutanemenként súlyozott átlagárfolyam módszerrel.
  • Könyvelés iktatásból, Importálásból (Bér, Tárgyi, Ki-be számlázás, Készlet, egyéb rendszerből).
  • Kézi könyvelés.
  • Bank könyvelési modul.
  • Kartonok kimutatásai több feltétel szerint.
  • Főkönyvi kivonat több feltétel szerint.
  • Beszámoló:
  • Mérleg
  • Eredmény kimutatás.
  • Saját kimutatás összeállítási lehetőség.
  • Munkaszámra könyvelés.
  • Költségviselőnkénti kimutatások.
  • Fix-változó költség-árbevétel elemzés.
  • Pénztár
  • Automatikus pénztárbizonylat. Automatikus pénztárjelentés. Pénztár címlet ellenőrzés.
  • Valuta pénztárkönyvelés és valutapénztár jelentés. Pénztár napi zárási lehetőség.
  • Átutalások terminál programok segítségével (pl. ELECTRA, SPECTRA)
  • Partner forgalmi sorrend. Keresési lehetőségek.
  • Kivonat import: Automatikus bank kivonat importálása - könyvelése (CIB).
  • Grafikonok, Ellenőrzési eljárások.
  • Automatikus évnyitás, bázis év alapján. Paraméterezheti a zárást, átvezetést.
  • Devizakészlet automatikus átértékelése
  • Több Dimenzió használat lehetősége: cég, üzletág, telephely, projekt., stb.
  • Utólagos költség/árbevétel felosztási lehetőség (arányosítva, tételesen)
  • Minden dimenzióhoz még tíz féle automatikus költségfelosztás állítható be.
  • Adatimportálási lehetőségek, más rendszerekből (R-TREND VR3, R-TREND bérből, R-TREND tárgyi eszköz).
  • Lehetőség van arra is, hogy az ügyfélnél üzemeltetett készlet- termelés- számlázási rendszerünkkel is aktív (on-line) kapcsoltban legyen a főkönyvi rendszer, közös törzs állományokból dolgozzon és a feladások automatikusan megtörténjenek.
  • Kamarai rendszer felé XML adatexport könyvvizsgálók számára.
  • Több könyvelő esetén, jogosultsági rendszer kialakítási lehetőség.
  • Lehetőség van arra, hogy a könyvelők csak a saját tételeiket tudják karbantartani, könyvelőnként elkülönítve.
  • A könyvelés végén zárhatóvá állítják a tételeiket (egyesével vagy mind) és az arra jogosult személy ellenőrzi és zárja a főkönyvbe. Lehetőség van a zárás előtti főkönyvi kivonat elkészítésére, ellenőrzés céljából.
  • Konszolidáció: Külön lekérdező rendszerben több év vagy/és több cég összevonási lehetősége.
  • Cégenkénti / évenkénti kimutatási lehetőségek.
  • Lehetőség szerint ez esetben azonos főkönyvi számokat kell alkalmazni.Erre megoldás a közös főkönyvi szám törzs.
Partner analitikák
  • Vevő szállító analitika
  • Folyószámla levél, felszólító levelek a teljesítetlen számlákról.
  • Kintlévőség lista, változtatható nap intervallum szerinti táblázat formátum szerint.
  • Kipontozás (többféle automatikus és kézi).
  • Partnernyilvántartás, listák különböző szempontonként.
Bevallás
  • Áfa analitikák, arányosított, nem arányosított, teljesített áfa,
  • Áfa fajtánként bontás, import ÁFA, kompenzációs felár, havi zárási lehetőséggel.
  • ABEV felé automatikus export (1665, A60 feladás).
Tárgyieszköz nyílvántartás
  • Aktiválás
  • Aktiválás karbantartása
  • Előzmény karbantartása
  • Átvezetés kartonra
  • Előzmény lista
  • Bővítés, felújítás
  • Bővítés tartozékkal
  • Értékcsökkenés
  • Eladás
  • Selejtezés
  • Érték nélküli kiadás
  • Terven felüli értékcsökkenés
  • Leírt eszköz bővítése, javítása
  • Utolsó napi bővítés korrekció
  • Áthelyezés
  • Nullára leírt eszközök áthelyezése
  • Leltár felvitel
  • Pénzügyi teljesítés
  • Fejlesztési tartalék
  • Aktivált és nem aktivált eszközök listája
  • Eszköz karton
  • Üzembe helyezési okmány
  • Bővítések listája
  • Értékcsökkenések listája
  • Eladások listája
  • Selejtezések listája
  • Áthelyezések listája
  • Vásárlások
  • Eszköz állapot listája
  • Eszköz leltár
  • Feladások
  • A rendszer a tárgyi eszközöket a számviteli és az adótörvényben előírt módon tartja nyilván